基于分析而非直觉的方法
Kervalin Qomadrex 旨在将难以手动解释的大量数据转换为可操作的执行决策。该系统不会制定孤立的预测：它依赖于经过广泛市场历史训练并定期重新校准的模型。
目标不是预测每一次市场走势，而是识别统计上有利的配置，并通过预先定义的风险管理来利用它们。
- 根据不断变化的市场条件重新校准模型。
- 执行受上游设置的风险限制控制。
- 决策历史可永久查阅，没有灰色地带。
Kervalin Qomadrex 旨在将难以手动解释的大量数据转换为可操作的执行决策。该系统不会制定孤立的预测：它依赖于经过广泛市场历史训练并定期重新校准的模型。
目标不是预测每一次市场走势，而是识别统计上有利的配置，并通过预先定义的风险管理来利用它们。
该过程分为三个不同的阶段，每个阶段都满足一个特定的目标：了解市场，发现规律，然后在定义的风险框架内采取行动。
在进行任何处理之前，报价流、交易量、订单簿和宏观经济指标都会被连续收集和标准化，以便构成分析的同质基础。
深度神经网络识别时间序列中的重复模式，并将其与系统遵循的策略的历史行为进行比较。
订单通过复制交易进行复制，头寸规模根据所选的风险状况和自动敞口上限计算。
| 模型重新校准频率 | 滑动窗口，每4小时重新评估一次 |
|---|---|
| 处理的数据源 | 报价、成交量、订单簿、宏观经济指标 |
| 同时采取的策略 | 受限制的投资组合，根据绩效和规律性标准进行选择 |
| 信号和执行之间的指示时间 | 150 至 300 毫秒，具体取决于资产的流动性 |
| 基础设施托管 | 位于欧盟的冗余服务器 |
透明度关系到系统的运作以及最终结果。以下指标是在测试环境上测得的，并每月更新一次。
这些值来自内部回测环境，不承诺任何未来结果。它们仅供参考以说明测量方法。
仪表板显示示例 — 下面的值是说明性的。
| 时间戳 | 活跃 | 行动 | 信任指数 |
|---|---|---|---|
| 09:41:02 | 欧盟50指数 | 长开口 | 0.81 |
| 09:44:17 | 欧元/美元 | 加固 | 0.68 |
| 09:52:39 | 10年期债券 | 部分封闭 | 0.74 |
每个复制头寸均受到每项资产和每项策略的风险敞口限制。超过阈值会触发头寸大小的自动减小，与接收到的信号无关。
目标和时间限制因配置文件而异。系统的操作保持不变，但初始配置参数进行了调整。
您有资金可以使用，但几乎没有时间进行日常市场分析。自动化支持持续跟踪。
除了已经要求很高的主要活动之外，您还希望整合由数据驱动的现金或额外资本管理。
下面的答案旨在阐明系统的实际工作原理，但又不过分简单化。
系统识别其历史行为符合预先定义的规律和风险管理标准的策略。选择策略后，它生成的决策将根据您分配的资本和风险状况按比例复制到您的账户上，而无需您验证每个操作。
您的空间和基础设施之间的通信使用 TLS 1.3 进行加密。数据托管在位于欧盟的服务器上。根据此类服务中通常的分离原则，基金管理仍然与分析基础设施分离。
流动性取决于主动策略所定位的资产。高流动性市场的头寸可以快速平仓；某些更具体的头寸可能需要更长的时间来平仓，而不会对价格产生过度影响。
配置风险概况后，当前执行无需手动操作。然而，仍然建议定期监督，特别是在您的财务状况或目标发生重大变化时。
安全性和合规性：交易的 TLS 1.3 加密、欧洲数据托管以及分析基础设施和资金管理之间的分离。
初始设置（风险概况、分配资本和随后的策略选择）只需不到 10 分钟。无需长期承诺即可开始。
不到 10 分钟即可完成设置。您可以随时通过仪表板控制风险状况。